Wie man in Cannabis-Aktien investiert

Die globalen Cannabismärkte verzeichnen ein attraktives Wachstum bei Umsatz, Unternehmen und Produkten sowie die Erschließung neuer Märkte durch Legalisierung in verschiedenen Ländern. Diese Entwicklung weckt das Interesse von Investoren und bietet eine vielversprechende Investitionsmöglichkeit mit hohem Wachstumspotenzial und entsprechenden Risiken. Vor diesem Hintergrund präsentieren wir einen Ansatz, der als Rahmen für den Einstieg in Investitionen in CBD und die Cannabisbranche dienen kann, wobei die verschiedenen Risiken berücksichtigt werden.

1. Die verschiedenen Arten von Cannabinoid-basierten Produkten verstehen

• Der erste Schritt besteht darin, die wichtigsten Kategorien von CBD-Produkten zu verstehen:
• Medizinische Cannabisprodukte: Medizinisches Cannabis ist in den meisten US-Bundesstaaten legal. Um es zu erhalten, benötigt man ein Rezept von einem Facharzt zur Behandlung bestimmter Beschwerden wie Angstzustände, Schmerzen, Stress und Nervosität. Daher eignen sich diese Unternehmen besonders gut für den Kauf von Aktien medizinischer Cannabisprodukte.
• Cannabisprodukte für Erwachsene: Diese Kategorie konzentriert sich auf Produkte für den Freizeitgebrauch und ist aufgrund der in der Gesellschaft immer noch bestehenden Stigmatisierung weniger weit verbreitet.
• Cannabisprodukte für Wellnesszwecke: Diese Kategorie ist in den Gesetzestexten nicht anerkannt; sie wird jedoch durch verschiedene Marketingstrategien geschaffen und unterstützt, um Produkte zu platzieren, die hauptsächlich auf CBD basieren oder zur äußerlichen Anwendung bestimmt sind und ein Gefühl des Wohlbefindens und der Entspannung anstreben, weit entfernt vom Freizeitkonsum.

2. Informieren Sie sich über die verschiedenen Arten von Cannabis-Aktien, die es gibt. 

• Cannabis-Anbauer und -Händler: Diese Unternehmen kultivieren Cannabis in Gewächshäusern (Innenbereich) oder Freilandanlagen. Sie ernten die Pflanzen und vertreiben sie an Endkunden, entweder über eigene Verkaufsstellen oder als Zulieferer für Einzelhändler.
• Biotechnologieunternehmen mit Schwerpunkt Cannabis: Diese Biotechnologieunternehmen konzentrieren sich auf die Entwicklung von Medikamenten, die Cannabinoide als natürlichere Methode für therapeutische Zwecke nutzen.
• Unternehmen, die Produkte und Hilfsdienstleistungen in der Lieferkette anbieten: Diese Unternehmen sind auf die Logistik der CBD-Industrie spezialisiert. Ihr Fokus liegt auf der Bereitstellung von Rohstoffen für Cannabis-Anbauer (Lampen, Hydrokultursysteme, Töpfe, Verpackungen, Logistik).

3. Die Risiken von Investitionen in Cannabis-Aktien verstehen

Natürlich bergen alle Investitionen ein gewisses Risiko, und Cannabis-Aktien bilden da keine Ausnahme, da sie spezifische Gefahren bergen:

Rechtliche und politische Risiken: Auch wenn man argumentieren könnte, dass das politische Risiko mit fortschreitender Legalisierung weltweit sinkt, befinden wir uns derzeit in einem Umfeld, in dem die zukünftige Entwicklung der Branche weiterhin ungewiss ist. Diese Realität wirkt sich natürlich auf Investitionen in Cannabis-Aktien aus. In den Vereinigten Staaten ist es Unternehmen, die Cannabis anbauen und verkaufen, nicht gestattet, Banken zu nutzen, da dies auf Bundesebene illegal ist.

Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage: Durch die Erschließung neuer Märkte und den Markteintritt neuer Akteure kommt es zu Ungleichgewichten zwischen Angebot und Nachfrage. Dies führt zu stark schwankenden Umsätzen und Gewinnen bei den Produzenten und damit häufig zu Phasen hoher Volatilität der Cannabis-Aktienkurse.

Penny Stocks: Viele der heute verfügbaren Aktien gelten als Penny Stocks. Das bedeutet, ihre Marktkapitalisierung ist geringer als die eines Unternehmens, das im S&P 500 gelistet ist, und ihr Aktienkurs liegt in der Regel unter 5 US-Dollar. Sie zeichnen sich durch eine fehlende Erfolgsbilanz aus, die das Vertrauen des Marktes nährt, und sind tendenziell sehr volatil und spekulativ. Darüber hinaus weisen sie oft eine geringe Liquidität auf, was beim Ein- und Ausstieg zu einem bestimmten Preis Risiken birgt.

Finanzielle Risiken: Viele Unternehmen verfolgen eine aggressive Marktbeherrschungsstrategie. Diese geht jedoch häufig mit hohen Investitionsausgaben (CAPEX) einher, die die Rentabilität und den Cashflow beeinträchtigen. Dieser Ansatz führt oft zu Kapitalerhöhungen durch Wandelschuldverschreibungen, was eine Verwässerung des Eigenkapitals und einen Kursverfall zur Folge hat.

4. Verschiedene Aspekte, die bei der Suche nach Cannabis-Aktien zu berücksichtigen sind.

• Um die Strategie und ihre Wettbewerbsvorteile in dem Markt zu verstehen, in dem die Investitionen getätigt werden sollen.
• Die Suche nach einer Marke mit einer günstigen Finanzlage, d.h. geringer Verschuldung und positivem Cashflow pro Einheit, ist ein Schlüsselfaktor.
• Machen Sie sich mit den Bedingungen vertraut, unter denen das Unternehmen Fremdkapital aufnimmt. Wenn es beispielsweise Kapital durch Wandelschuldverschreibungen aufnimmt, besteht für das Unternehmen ein höheres Risiko der Auflösung, falls diese Optionen ausgeübt werden.
• Die Unternehmen haben einen Vorteil hinsichtlich ihrer Produktionskosten pro Gramm, daher ist die Rentabilität im Vergleich zu Wettbewerbern positiv.

5. Wie man das Risiko kontrolliert

Das Verständnis Ihres Risikoprofils als Anleger ist entscheidend für die Beantwortung der Frage, wie Sie Risiken managen. Es ist wichtig, den Anlagehorizont und die zugrunde liegenden Annahmen Ihrer Entscheidungen zu definieren. Aktien von Cannabisunternehmen gelten aufgrund ihrer Volatilität und des kurzen Anlagehorizonts ihrer Strategie derzeit als risikoreich. Zweifellos sind manche Unternehmen riskanter als andere, und es gibt auch Fonds (ETFs), die Ihr Risiko durch diversifizierte Portfolios von Cannabisaktien reduzieren.

Unabhängig davon, ob sie sich für eine Investition in eine bestimmte Aktie oder einen diversifizierten Fonds entscheiden, ist es wichtig, dass sie das Anlageinstrument verstehen und einen Betrag festlegen, den sie beim Investieren in Cannabinoide bereit sind zu riskieren.

6. Kontinuierliche Überwachung der Branchendynamik

Da sich die Cannabisbranche noch in einem frühen Stadium befindet, unterliegt sie in Bezug auf den rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmen jedes Landes erheblichen Veränderungen, wobei die Vereinigten Staaten zweifellos das repräsentativste Beispiel darstellen.

Es ist wichtig, die von uns erworbenen Aktien sowie die Branche im Allgemeinen genau zu beobachten. Beispielsweise könnte die Legalisierung von Cannabis auf Bundesebene in den USA, verbunden mit der Möglichkeit, die derzeit ausschließlich in bar abgewickelten Geschäftsprozesse der Branche auf Banktransaktionen umzustellen, positive Auswirkungen auf die Kurse und Bewertungen von Cannabisunternehmen in den Vereinigten Staaten haben.

Wir stehen am Anfang einer vielversprechenden Branche, die exponentielles Wachstum verspricht; eine sorgfältige Auswahl und Überwachung sollten mittel- und langfristig zu guten Investitionsentscheidungen im CBD-Bereich führen.

7. Direktinvestitionen und Investitionen in Märkten wie Mexiko

Direktinvestitionen sind Investitionen, bei denen Sie direkt in das Unternehmen investieren. Diese Anlagen bergen ein deutlich höheres Liquiditätsrisiko; das heißt, wenn Sie die Aktien verkaufen möchten, gibt es keinen Sekundärmarkt, auf dem Sie dies schnell tun können. Sie sind in der Regel auch die profitabelste Option, sofern das Geschäftsmodell funktioniert. Daher entscheiden sich viele Anleger für diese Methode, um in CBDs zu investieren.

Aus Unternehmenssicht suchen sie in der Regel neben Kapital auch nach Synergien und spezifischen Investorenprofilen, mit denen sie das Geschäftsmodell optimieren können.

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In Märkten wie Mexiko, wo die Branche noch in den Kinderschuhen steckt, entstehen Investitionsprojekte auf der Suche nach Kapital. Daher ist es entscheidend, die Strategie und die beteiligten Parteien genau zu verstehen, um solide Projekte zu identifizieren und solche auszusortieren, die lediglich versuchen, durch betrügerische Machenschaften Geld zu beschaffen. Es ist unerlässlich, die Risiken, die diesem Markttyp innewohnen, sorgfältig zu bewerten, wie es in diesem lateinamerikanischen Land der Fall ist.

Wenn Sie als Investor die Entwicklung des Unternehmens mitgestalten und einen wertvollen Beitrag leisten möchten, ist diese Art von Investition sicherlich eine gute Option. Bevorzugen Sie jedoch ein gewisses Risiko ohne direkte Beteiligung, sind Aktienmarktinvestitionen zweifellos die beste und sicherste Wahl.

Canncura mit Hauptsitz in Guadalajara, Jalisco, hat sich zum Ziel gesetzt, das Unternehmen mit den vertrauenswürdigsten Ausgabestellen und Konsumzentren in Mexiko zu werden. Das Unternehmen bietet individuelle Beratung und ein geschultes Team, das die spezifischen Bedürfnisse jedes Kunden mit präzisen Informationen versteht. Darüber hinaus ermöglicht die eigene App die Nachverfolgung der konsumierten Produkte und generiert individuelle Empfehlungen für einen informierten, maßvollen und verantwortungsvollen Umgang mit CBD-Produkten.

Canncura entstand als Projekt eines Teams leidenschaftlicher mexikanischer Unternehmer, die den durch die Legalisierung entstehenden kulturellen Wandel unterstützen und mit den Paradigmen brechen wollen, die den Gebrauch und Konsum von Cannabis und seinen Derivaten stigmatisieren.